一纸发文震动光伏股！3000亿大牛股隆基股份惨遭跌停
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发布日期： 2021.08.02
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3月8日，光伏龙头隆基股份高开低走，一路下行，午后直扑跌停。截至收盘，该股维持跌停，日内市值蒸发超370亿元，最新市值为3376亿元。至此，隆基股份节后累计跌幅已高达32.48%。
而纵观光伏板块，除了隆基股份，特锐德、激智科技、比亚迪均跌停或跌超10%，明阳智能、北方华创、通威股份、锦浪科技、阳光能源、福莱特、晶澳科技等多股跌幅均在5%以上。值得注意的是，上述大跌的个股均为前期热门股，而隆基股份作为光伏板块的抱团龙头股，无疑首当其中。
作为去年最大热门题材之一，光伏板块去年下半年以来大幅上涨，被誉为光伏“三剑客”的隆基股份、通威股份和阳光能源涨幅更是惊人。其中，隆基股份从去年3月份一直涨到今年2月份，区间涨幅高达420%；通威股份从去年4月份至今年2月累计涨幅超360%；港股阳光能源自去年3月下旬触底后，一直涨到今年1月下旬，累计涨幅更是高达14倍。
从消息面看，近期光伏企业股价存在一定幅度调整，主要源于市场对于短期产业链价格上涨以及3月1日能源局综合司就2021年风电、光伏发电开发建设有关事项一文向各省以及部分投资商征求意见可能对行业中长期需求造成不利影响的担忧。
一方面，近期硅料、硅片、组件价格均出现幅度较大上涨，其中根据广州发展等企业最新的光伏组件招标报价，组件龙头报价从前期的1.6-1.65元/W上涨至1.7-1.75元/W水平，引发市场对产业链全面上涨可能抑制下游需求的忧虑。
另一方面，3月1日，国家能源局综合司发布关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》的函。
市场将这份政策普遍解读为偏利空的政策，综合市场观点来看，主要原因有以下几点：
一是，市场前期预期非水可再生能源占比倒算出的装机规模是装机和消纳的双重下限，而政策指明其将是装机的下限，和电网全额保障性上网消纳的上限，超出规模需要自己通过各种方式解决消纳；二是新项目进入全额保障性项目可能需要牺牲一定程度电价，从而使得IRR下降，进而打压运营商装机意愿；三是，近期还有部分投资者担心海外利率上行会导致电站IRR吸引力下降。
不过，目前上述文件尚处于征求意见阶段，尚未落地，对市场的后续影响还有待继续观察。（环球老虎财经）
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